利率上升國債期貨投機

Ⅰ 為什麼利率上升，國債收益率下降

國債價格與國債收益率是負相關的，價格越高收益率越低；反之，價格越低收益率越高；例如1張國債面值是100元，到期贖回也是100元，還有2元的利息，即2
%就是其收益率（2/100*100%=2%）；如果買的人多了，價格上升變成102元，但到期贖回卻只能有100元，以及利息2元，那麼你以102元買入的成本減去利息收入就為零，收益率就為零了；到期本金贖回100元+2元利息-102元成本=0。

Ⅱ 利率升高對投機市場和投資有什麼影響。

債券市場上，利率的升高會使債券價格下跌，從而會增加對債券的需求量，即投機會有所增加。
投資i=e-dr，r為利率，投資與利率成反比，利率升高，投資減少。

Ⅲ 為什麼國債期貨與利率成反比

舉個例子先。啥叫收益率，收益率就是大家買債券賺的錢和投入本金的比率。啥叫債券價格，債券價格就是大家願意購買債券所付出的代價。當然啦，買入後獲得的收益越高當然大家就越可能以更高的價格買入。反之亦然。這有點類似賭球的冷門和熱門，收益期望是一樣的，但收益實現的可能性越小那收益率就越高唄。呵呵呵，有點繞啊。不過，解釋來解釋去就是同意反復吧，呵呵呵呵。

Ⅳ 為什麼利率上升，有些時候會導致期貨價格的上漲，有些時候又會導致期貨價格下跌

你沒有搞清楚利率期貨的報價方式：
期貨利率報價大概是這樣的：(1 - 利率) * 100,利率上升，報價就下跌，利率下跌，報價上漲。
而你買賣的時候是按照利率報價來買賣的。也就是你的買賣價格和利率是負相關的。
具體你去看看美國短期國債期貨相關的東西吧。

Ⅳ 利率如何影響國債期貨價格

利率不會響
國債期貨
價格，影響期貨價格的只有供求數量，即供大於求，價格下跌，供不應求，價格上漲！

Ⅵ 為什麼利率上升與貨幣投機需求成反比

依據「套利理論」,大約的說為——先有敏感的投機者發現利率差，這時，從利率低的國家借款，轉貸到利率低的國家，而後，就會有大量的投機者也這樣做，利率會趨向平衡，而最終沒有套利的機會。

Ⅶ 國債中為什麼利率上升就不買了呢

不是說完全不買，而是需求相對減少，在利率上升時，債券的市場價格就會下降。因為基準利率上升也就意味債券的內在收益下降，其價格也就下降。或者說，當利率提高時，人們直接把錢存銀行就能獲得比以前更多的利息收入，而沒必要去買利率上升之前就發行的債券（因為利率相對較低），如果要買債券，也是買新發行的債券，因為新債券是以新利率為基準發行的，它的票面利率也相對提高。

Ⅷ 利率上升,期貨價格如何變動

如果單純的只考慮利率與期貨的關系，不考慮其他因素的話，利率上升，銀根緊縮，生產企業，貸款難，成本高，農民種植成本增加，（農葯，化肥，種子）所以就會減少生產，提高價格，這樣現貨價格的提高，必然和期貨相聯系的，期貨價格也相應的提高。