預期市場利率上升投資者應該買入國債期貨

1. 國債期貨的判斷題，求答案！

TFTTFFTTFTFTTFFTTTFFTTFFFF 正確率90%以上是沒問題的。我也參加這個比賽

2. 若預期市場利率下降，投資者應採取的措施為（ ）

正確答案：C

A：利率下調了，銀行利息錢的錢變少了。

B：賣出手中的外匯，這個要看你手中持有的外匯是不是，利率下調國的。

C：利率下調，這樣就會導致，投機性投資升高，券商的收益直接增加。

D:利率下調了，投資賺不到錢了，錢自然不存銀行了。這樣就會導致，投機性投資升高，股指不但不會跌還有利於股指。

3. 如果預期市場利率將上升,對一個持有債券的人應該採取什麼措施

如果債券持有期等同於到期時間（也就是說如果你准備從現在開始直到20年後再出售手上的20年期債券）那利率變化不會有什麼影響，但是一般情況下不會這樣，因為未來利率上升後你如果手上有現金就可以投資收益率更高的債券或其他金融產品，因此利率上升會帶來機會成本增加（盡管你還是該拿1000元拿1000元沒有什麼明虧），因此預期市場利率上升人人們一般會將手中債券轉手賣出
實際上你可以這樣想，人們賣出債券後債券需求下降，價格下降，因此利率進一步上升，就成為了一個從預期到實現的自我實現過程

4. 市場利率變化，標的物期限不同的國債期貨，套利。下面這句話，誰能幫我分析一下謝謝！！！

實際上這種套利模式是利用基差(所謂的基差實際上可以理解成不同期限的合約之間價格上差額，甚者有時候也會利用跨品種期貨之間的差額，但一般跨品種的比較小，同品種的較多)大小進行套利的。由於短期和長期債券對於利率變動時存在價格變動敏感程度不同這樣就存在一定程度的套利機會。由於市場利率上升時，長期國債價格跌幅大於短期國債價格跌幅，雖然是同樣是有跌幅，但明顯是存在差異的，這樣就會導致長期國債對於短期國債期貨價格上的基差會變大，這是通過長期國債比短期國債的期貨基差擴大盈利。相反，市場利率下降時，是通過長期國債比短期國債期貨基差縮小盈利。

5. 在利率遠期交易中，如果預期利率上升，那麼投資者為了規避風險，應該進入利率遠期多頭還是空頭

多頭，是指投資者對股市看好，預計股價將會看漲，於是趁低價時買進股票，待股票上漲至某一價位時再賣出，以獲取差額收益。

6. 如果利率上漲,投資者用國債遠期，國債期貨，國債期權交易進行風險管理，應該如何交易

做反向操作，即套期保值。手持國債現貨，再反向賣空遠期國債期貨期權，則無論後市如何變化，都可確保資產保值。此操作方法僅限於難以看清後市的情況下實施，在非常明顯的單邊市中不足取。

7. 預期市場利率上升，要購買短期債券還是長期債券，為什麼

短期債券

因為市場利率上升，長期債券的的價格要下跌，這樣長期債券的收益率才能提高

短期債券對利率不是很敏感，所以價格不會大幅波動

8. 預期市場利率上升,投資者適宜釆取什麼策略

我選C,很簡單呀,固定收益證券提前鎖定了利率,不受下跌的影響呀

9. 為什麼預期利率將要下降時，投資者會增加對債券市場的投資

預期市場利率下降，就說明已發債券的利率更有吸引力，從而引發債券內部收益率上升，對投資者更具吸引力。

市場利率下降，那麼在之後發行的債券的利率肯定也要下降，已發行的債券的利率就有吸引力了，投資人就會選擇買入這些已發行的債券，從而增加對債券市場的投資。

還有，上面的有點錯誤，預期市場利率下降，債券的內部收益率也要下降，引發債券價格上漲。

10. 當預期利率上升時，為什麼投資者在拋售長期債券的同時要買入短期票據

利率上升,債券的投資價值變小,風險增加.短期票據風險相對較小.短期票據期限短,流動性較強,受利率的影響小.