國債期貨維持保證金比例

1. 期貨維持保證金比例在哪看我指的是需要追加保證金時，剩餘保證金的比例

追加保證金？？？？你是說要保住持有的單子時候追加資金吧？

2. 請問期貨市場的維持保證金比率是多少就是在什麼情況下會被要求追加保證金

你好，從你的提問可以看出你對保證金並不是太了解，下面我系統介紹一下，希望對你有所幫助，滿意的話給加分阿

在期貨市場上，交易者只需按期貨合約價格的一定比率交納少量資金作為履行期貨合約的財力擔保，便可參與期貨合約的買賣，這種資金就是期貨保證金。

在我國，期貨保證金（以下簡稱保證金〕按性質與作用的不同。可分為結算準備金和交易保證金兩大類。結算準備金一般由會員單位按固定標准向交易所繳納，為交易結算預先准備的資金。交易保證金是會員單位或客戶在期貨交易中因持有期貨合約而實際支付的保證金，它又分為初始保證金和追加保證金兩類。

初始保證金是交易者新開倉時所需交納的資金。它是根據交易額和保證金比率確定的，即初始保證金＝交易金額調保證金比率。我國現行的最低保證金比率為交易金額的5％，國際上一般在3％～8％之間。例如，大連商品交易所的大豆保證金比率為5％，如果某客戶以2700元/噸的價格買入5張大豆期貨合約（每張10噸），那麼，他必須向交易所支付6 750元（即2700x50x5％）的初始保證金。

交易者在持倉過程中，會因市場行情的不斷變化而產生浮動盈虧（結算價與成交價之差），因而保證金賬戶中實際可用來彌補虧損和提供擔保的資金就隨時發生增減。浮動盈利將增加保證金賬戶余額，浮動虧損將減少保證金賬戶余額。保證金賬戶中必須維持的最低余額叫維持保證金，維持保證金：結算價調持倉量調保證金比率xk（k為常數，稱維持保證金比率，在我國通常為0．75）。當保證金賬面余額低於維持保證金時，交易者必須在規定時間內補充保證金，使保證金賬戶的余額）結算價x持倉量x保證金比率，否則在下一交易日，交易所或代理機構有權實施強行平倉。這部分需要新補充的保證金就稱追加保證金。仍按上例，假設客戶以2700元/噸的價格買入50噸大豆後的第三天，大豆結算價下跌至2600元／噸。由於價格卜跌，客戶的浮動虧損為5000元（即<2700-2600）x50），客戶保證金賬戶余額為1750元（即6750-5000），由於這一餘額小於維持保證金（＝2 700x50X5％x0．75=5 062．5元），客戶需將保證金補足至6750元（2 700x50x5％），需補充的保證金5 000元（6 750 - 1 750〕就是追加保證金。

3. 國債期貨保證金比例為多少

5年期國債 TF 交易所保證金0.012% 10年期國債 T 交易所保證金0.02%

4. 期貨保證金比例是多少

不同品保證金比例不同，同一品種不同時期保證金比例不同，具體看合約。

所謂比例保證金是指按照合約價值以固定比例動態計算的開倉保證金，即保證金按照下式計算：開倉保證金=股指期貨點位×合約乘數×保證金比例×買賣張數，其中合約乘數表示1個指數點相當的價值。

比例保證金體系因為可使期貨公司和交易所的風險始終保持在確定水平下，而固定保證金體系則達不到這樣的要求。

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期貨保證金主要體現為以下幾點：

1、資金支付的時間不同。違約金並不一定要在合同訂立時或履行時支付，而期貨保證金必須在期貨交易提交結算時支付。合同違約金的支付具有事後支付性，守約方並不佔用貨幣的時間價值。

但是，期貨保證金則具有事前支付性，與結算主體是否已經發生違約行為無關，只要結算主體將其期貨交易提交結算機構進行結算，那麼，該結算主體就必須向期貨結算機構繳納一定數額的保證金。

2、支付據以發生的法律事實不同。違約金的支付以發生違約事實為前提，當事人雖然可以事前約定特定情形下的違約行為用違約金來加以規制，但如果此種特定情形未發生那麼就不發生支付事宜。

5. 融資擔保比例與維持保證金比例區別

融資擔保:指擔保人為被擔保人向受益人融資提供的本息償還擔保。融資方式包括借款、發行有價債券(不包括股票)、透支、延期付款及銀行給予的授信額度等。
向銀行借錢（融資）一般都要求有擔保：政府擔保貸款、企業信用擔保貸款、自然人擔保貸款。 可以是物的擔保也可以是人的擔保.

維持保證金（Maintenance Margins）：當期貨契約價格發生變動造成保證金成數不足時所需補繳之金額。期貨交易術語。

維持保證金是指維持賬戶的最低保證金，通常相當於初始保證金的75%。在採用維持保證金
系統管理的交易所里，如果你的損失很小，使你的保證金數額雖有所減少，但尚高於維持保證金
限額，這樣你就無須追加價格變動保證金，只有你的損失達到使保證金水平低於維持保證金時，
你才需要追加價格變動保證金。使帳戶資金等於初始保證金水平，其中所追加資金稱之為變動保證金。

從上面定義來說,一個是貸款名詞,一個是期貨術語名詞.

6. 維持保證金比率與維持擔保比率計算公式與區別

維持保證金並沒有公式，維持擔保比例=（現金+信用證券賬戶內證券市值總和）/（融資買入金額+融券賣出證券數量×市價+利息及費用總和）。

維持保證金和維持擔保比例的區別：

1、數量不同

維持保證金是初始保證金的75%，維持擔保比例則不得低於130%。

2、含義不同

維持保證金是投資者保證金賬戶中的權益在總市場價值中的最小比率；

維持擔保比例是指客戶擔保物價值與其融資融券債務之間的比例。

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客戶維持擔保比例低於150%高於130%（含）時，會員向客戶發送須關注預警通知：

客戶維持擔保比例不得低於130%。 當客戶維持擔保比例低於130%時，會員應當通知客戶在約定的期限內追加擔保物。前述期限不得超過2個交易日。 客戶追加擔保物後的維持擔保比例不得低於150%。

維持擔保比例超過300%時，客戶可以提取保證金可用余額中的現金或充抵保證金的證券，但提取後維持擔保比例不得低於300%。本所另有規定的除外。

7. 期貨保證金比例是多少

2020年12月19日更新

交易所+0手續費/交易所+0保證金

交易所手續費表（商品.股指.期權）

【手續費舉例：】

螺紋（RB）4290價格日內開平1手一共4.3元

鄭煤（ZC）日內開平1手一共3.01元

橡膠（RU）日內開平1手一共3.01元

【保證金舉例：】

螺紋（RB）4290價格1手保證金3003元

菜粕（ZC）2624價格1手保證金1575元

甲醇（MA）2518價格1手保證金1763元

8. 期權維持保證金如何計算

合約標的為交易型開放式指數基金的，每張合約的維持保證金收取比例為：
1、認購期權義務倉維持保證金：{結算價+Max（12%×合約標的收盤價-認購期權虛值，7%×標的收盤價）}×合約單位×（1+20%）
2、認沽期權義務倉維持保證金：Min{結算價+Max（12%×合約標的收盤價-認沽期權虛值，7%×行權價），行權價}×合約單位×（1+20%）其中認購期權虛值=max（行權價-合約標的收盤價，0）認沽期權虛值=max（合約標的收盤價-行權價，0）注意：臨近行權日（包括行權日），保證金收取比例將會提高。

9. 國債期貨交易保證金多少

國債期貨合約最低交易保證金為合約價值的2%

10. 維持保證金率

維持保證金（Maintenance Margins）：當期貨契約價格發生變動造成保證金成數不足時所需補繳之金額。期貨交易術語。 維持保證金是指維持賬戶的最低保證金，通常相當於初始保證金的75%。在採用維持保證金系統管理的交易所里，如果你的損失很小，使你的保證金數額雖有所減少，但尚高於維持保證金限額，這樣你就無須追加價格變動保證金，只有你的損失達到使保證金水平低於維持保證金時，你才需要追加價格變動保證金。使帳戶資金等於初始保證金水平，其中所追加資金稱之為變動保證金。