期貨外盤調期
㈠ LME鋁金屬期貨交易，關於調期和升貼水的疑惑
LME是做市商制度的，很容易有逼倉的情況發生；手續費貴，平倉也麻煩。不是套期保值為目的話，普通投資者沒必要去做，投機的找美國的期貨更好。
㈡ 期貨交易里的內盤，外盤是什麼意思
內盤：以買入價成交的交易，買入成交數量統計加入內盤。
外盤：以賣出價成交的交易。賣出量統計加入外盤。
內盤，外盤這兩個數據大體可以用來判斷買賣力量的強弱。若外盤數量大於內盤，則表現買方力量較強，若內盤數量大於外盤則說明賣方力量較強。通過外盤、內盤數量的大小和比例，投資者通常可能發現主動性的買盤多還是主動性的拋盤多，並在很多時候可以發現莊家動向，是一個較有效的短線指標。
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期貨交易注意事項：
一、充分了解交易品種的交易制度
期貨市場的保證金制度、強行平倉制度、限倉制度、每日無負債結算制度等都是與證券市場不同的，充分了解期貨市場的交易制度對了解期貨市場風險來源及如何控制有非常大的幫助。
二、嚴格進行資金管理
一般而言，未獲利的隔夜持倉要控制在資金的30%以下。對於初入期市者來說，研判行情的漲跌應該放在第二位，資金管理是第一關。它考驗的是投資者思維及操作上的嚴謹，隨意操作，單量時大時小是期貨失敗的一個重要原因。
現實中，並非期貨高手就比新手判斷得更准確，他們只是在資金管理、操作技巧上比新手更有經驗。還有的投資者更是拿股票操作的方法做期貨，滿倉進行交易，在期貨市場這樣操作的結果是只要一次失誤就可能血本無歸。所以期貨市場投資還是應該堅持資金管理的原則，切勿孤注一擲。
三、方向不對時要及時止損
股民炒股票炒成"股東|是常有的事，主要是認為股市風險小，再跌也不會虧完。期市裡就不存在這種僥幸，但有些投資者感覺自己的倉位輕，或者有了些贏利，就不能嚴格按照自己的指令或者就乾脆沒有想過止損，這都是期貨中的大忌。
四、不怕錯就怕拖
有些投資者總怕一止損就是最高點或最低點，抱著再守一守的想法，但期貨市場的變化可能是瞬息萬變的，如果萬一是個極端行情，不止損就可能會遭到滅頂之災，而止損卻最少還可以讓自己有繼續交易的機會。總之做期貨要當斷則斷，這也是止損觀念中的一部分。
五、把握拋空機會
期貨交易是可做多頭也可做空頭的"雙程路|。一般交易者受股票、房地產投資的傳統思維限制，初接觸期貨買賣時，往往對先買後賣易於接受，而對先賣後買則難於理解，因此對做多較有興趣，對拋空總覺得有點不踏實，從而錯過了不少賺錢的機會。
六、謹防贏錢害怕，虧錢膽大
這是初入市者最常犯的錯誤，人在贏利時，往往害怕利潤再吐回去，就急急忙忙獲利離場，結果後面一大段都沒賺到。虧錢時老抱有幻想，總認為自己能熬出頭，可能前面幾次都熬回來，但有一次沒熬回來，那就要離開期貨市場了。
七、不要降格為賭徒
抱著賭大小的心理投入期貨市場，容易陷入盲目性，從而無視支配行情漲跌背後的資金供求、市場心理、宏觀變化、圖表信號、大戶手法等等基本因素，行情分析靠亂猜，投資方向憑靈感，是所謂的盲人騎瞎馬。
㈢ 期貨外盤問題！
這個力的作用是相互的，目前那些與外盤關聯大的品種其實國內期貨市場對外盤也存在著相當的指引作用，比如有色金屬、天然橡膠。
比較特殊的是黃金，國內目前完全沒有影響力。
對立面是螺紋鋼，幾乎不用理會國際市場，上市以來一直我行我素，定價因素主要在國內。
㈣ 在國內如何進行期貨外盤交易
目前國內已在香港設立分公司的期貨公司已可以代理進行外盤期貨開戶，國內投資者可以直接通過這些公司境內營業部代理辦理。不過由於外盤期貨結算貨幣為美元，投資者入金前需要去銀行以人民幣兌換美元，自由兌換的限額為5萬美元，即30萬左右人民幣。入金通過期貨公司提供的賬戶匯款完成，目前仍沒有銀期轉賬業務。
外盤期貨是指交易所建立在中國大陸以外的期貨交易。以美國、英國、倫敦等交易所內的產品為常見交易期貨合約。期貨合約，就是指由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量標的物的標准化合約。有些美國期貨合約品種如大豆、銅對國內期貨價格變動會有影響，國內投資者可以參考外盤行情。 大型生產商與貿易商也可根據外盤行情做好套期保值，對沖現貨交易損失。
㈤ 外盤期貨的交易時間是
1、CME：大多都是從早晨6點交易至次日凌晨5點15分，中間休息45分鍾。
2、NYMEX(紐約商業交易所)主要品種是能源，如原油，熱燃油，汽油，天然氣等。COMEX：品種是銅，黃金，白銀，白金，鈀金還有部分金融期貨：歐元，日元，英鎊，瑞郎，紐元，加元，人民幣，墨西哥元等外匯期貨、標普500指數期貨，道瓊斯指數期貨，納斯達克指數期貨、CME日經225股指期貨等股指期貨都是在這個集團的交易所，交易時間都一樣。
3、CBOT(芝加哥商品交易所)早7:00 到晚 20:15 然後休息至 晚22:30開盤交易至次日凌晨2:15然後在休息到早晨7點。主要交易品種是：大宗農產品如玉米，黃大豆，豆粕，黃豆油，小麥，粗米，燕麥，CBOT黃金，CBOT白銀等。
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1、工具/原料國內身份證：身份證兩面復印到一張紙上。
2、開戶人本人港澳通行證（或者是護照）：復印第一頁及最後有照片的一頁。
3、方法/步驟期貨開戶協議書：一式兩份。
4、需要簽字的頁數: P10, P13, P17, P23, P24, P26；其餘為勾選項。
5、開戶書上第12頁填寫的地址要與身份證上的地址一致。
6、填寫完成後，3個工作日內會收到1封郵件，通知賬號開設成功，接下來收到一通電話，通知可以入金。
7、入金銀行無限制，入金後1個工作日內到賬。
8、開戶成功，可以交易。
㈥ 期貨的調期是什麼意思啊具體操作是怎樣的
你說的調期就是移倉的意思吧，因為期貨合約是有到期日的，必須在到期日之前平倉，而且在臨近交割日前，近期合約一般都不是主力合約，成交和持倉都會比較小，所以，為了使成交有接手盤，一般都在主力合約上進行交易，當你持倉的合約不是主力合約的時候，你就要考慮把頭寸移到主力合約上去，操作的話就是先平倉，然後在主力合約上開倉。
㈦ 請問國外期貨是怎樣調期的
這個不是調節的，是還手的
就是說在10月 的期貨合約最後交易日前了結 平倉就可以了。
然後在新開倉 買入11月份的看漲或者是看跌期貨合約。
就是說隨著時間，期貨合約會不斷地還手，向新的未來期貨合約轉移，一般是向成交量和持倉量最大的期貨合約轉移，把原有的倉位平掉，選擇新的主力合約開倉即可。
㈧ 外盤期貨怎麼做
國內做外盤期貨基本上就只有兩個途徑：
一是借出國機會在國外辦理出入金境外銀行賬戶和外盤期貨證券賬戶，在國內先將資金匯到自己香港或歐美的境外銀行賬戶上面（國內普通人有每年5萬美元換匯額度），然後通過這個國外的銀行賬戶直接向國外的期貨公司或證券公司入金。
二是通過國內的配資|代理公司開戶，然後將資金匯到配資|代理公司賬戶，配資|代理公司根據匯率在國外相應的期貨證券賬戶上面劃入相應的美元或港幣。（香港證監會規定香港的證券|期貨公司只能跟香港投資公司IB證券期貨合作。所以做第二種方式的外盤投資一定會涉及到這樣3個主體：1、期貨跑道公司，下單後遞交訂單到交易所的期貨公司；2、IB代理業務香港公司，開立基本戶，然後拆分N個子賬戶讓客戶交易的公司；3、與IB代理香港公司合作的國內公司。）關於交易與資金安全的一些說明：
外盤期貨的入門指南
通過上面我們已經知道做外盤期貨第一種風險是最小的，因為在國外當地開立的銀行賬戶與期貨證券賬戶都是在所在國當地開立，受當地的監管與保護，只要找的銀行和證券期貨公司在當地的證監會備案都問題不大，而且交易手續費也便宜，國內開期貨戶，手續費多在3-5元左右，就是貴的也10來塊錢。國外期貨交易費用也差不多這些。
當然第一種門檻也是最高的，1、出國的機會，不是每個人都有機會的。2、資金門檻，以盈透證券為例，盈透證券做期貨股票起始的入金就是一萬美元，小賬戶每個月收10多美元的管理費，想省掉這個費用要入金達到或超過10萬美元。
第二種開戶方式風險點，1、期貨公司弄假盤可能，（下面會說明如何辨別）。2、IB代理的香港公司正規與否的問題，最重要的是3國內與IB香港代理公司合作的國內公司安全性。這個在國內是灰色地帶，全憑自己信譽與自覺。弄假期貨盤，出入金不方便甚至無法出金都發生在這個3的公司上面。如何辨別這個國內公司的正規性才是最難的。
當然優勢也是最多的：1、資金門檻很小甚至沒有。2、出入金方便。3、手續費比第一種方式貴，但是找好一些公司也是可以貴不了多少。
㈨ 國外期貨如何利用調期獲利
SHFE/LME的期銅跨市套利原理跨市套利的理論基礎是現貨的進出口貿易。在正常的進出口貿易下，國內外現貨銅之間存在著一個正常水平的價格比例。但當市場出現扭曲，SHFE和LME的同期合約價格比值出現偏離正常水平時，則可進行跨市套利交易，由於兩地價格比扭曲，就對帶動相關的貿易商通過進出口去謀利，大量的物流會在短時間內將兩地價格重新調整平衡，因此，扭曲入市、正常平倉就完成了一次套利交易。以下LME3月銅與滬銅3月連續的價格走勢圖。從圖中可見，雖然兩者在走勢上趨於同漲同跌，近期的相關性也達到92.58%之高，但在某些時段，國內外走勢的強弱度則出現差異，這時就存在跨市場套利的機會。圖：國內外銅價的走勢圖我們首先從貿易成本的角度考慮，確定國內外比價的最大無套利區間。區間上限值：國內比價一旦達到區間上限值，我們認為進口國外銅到國內正好保本。即將LME銅價，扣除關稅、增值稅和運輸成本等因素以後，正好等於國內的3個月到期的期銅價格。如果比價高於這個上限值，則進口將有利可圖。計算公式為：其中：目前進口關稅為0%，增值稅為17%，雜運費假設為1000元/噸（該參數可以根據各自情況進行修增）。NDF3月匯率代表了市場對3個月以後人民幣對美元的匯率預測。以2008年1月17日為例，上海期銅0803收盤價：60300元/噸；LME3月銅價為7100美元/噸，NDF3月匯率為7.091。則代入公式：區間下限值：國內比價一旦達到區間下限值，我們認為出口國內銅到國外正好保本。即將國內期銅價格，扣除關稅、增值稅和運輸成本等因素以後，正好等於LME銅價。如果比價低於這個下限值，則出口將有利可圖。計算公式為：其中：目前出口關稅為15%，增值稅為17%，雜運費假設為1000元/噸（該參數可以根據各自情況進行修增）。NDF3月匯率代表了市場對3個月以後人民幣對美元的匯率預測。以2008年1月17日為例，上海期銅0803收盤價：60300元/噸；LME3月銅價為7100美元/噸，NDF3月匯率為7.091，當前匯率7.2475。則代入公式：以上面的計算為例：在2008年1月17日這天，無套利區間[b, a]為[7.0946, 8.4373],而當天的國內外比價為：60300/7100=8.49，微微大於上限值，可採用「買LME銅，拋國內銅」的跨市場套利策略。（註：在以上模型中，投資者須根據自身情況，設置參數，使得套利的有效性更強） 接下來，我們對銅的國內外比價的歷史數據的進行統計分析。以下是該比價的走勢圖，可見比價處於不斷下滑中，其中除了國內外銅價走勢強弱不同以外，很大一塊因素就是人民幣兌美元的升值，使得比價處於不斷下降中。圖：國內外銅比價走勢圖 此外，我們對不同時間跨度中，銅的國內外價差的運行情況進行了統計，得出比價的最大值、最小值和平均值，如下表所示。可見2008年1月17日這天，國內外比價為：60300/7100=8.49，高於近期的平均值，從統計意義的角度，也可以採取「買LME銅，拋國內銅」的策略，從統計的角度進行跨市場套利。表：歷史統計結果統計時間跨度最大值最小值平均值最近1月8.6592 8.1321 8.4661 1到3個月8.8208 8.1297 8.4176 3到6個月9.5252 8.1357 8.6399 6個月到1年9.7474 8.1523 8.9958 1年到2年10.2101 8.1575 9.2468 資金要求： 假設某套利者，打算在國內外市場進行3000噸銅的跨市場套利。以2008年1月17日為例，該天上海期銅0803收盤價：60300元/噸；LME3月銅價為7100美元/噸；當時的匯率為7.2475。假設上海交易所的保證金要求為9%，而LME銅的開倉保證金為15625美金，相當於8.8%的保證金水平。則該投資者需要投入的資金為：滬銅：600手，需要資金 60300*3000*9%=16,281,000元LME銅：120手，需要資金 120*15625*7.2475=13,589,062.5元總共資金需要：29,870,062.5元 當然上述總資金是按照滿倉操作進行計算。為了防範交易所臨時追加保證金，以及將剩餘資金可承受4%的漲跌停板，因此用15%的保證金則比較安全，但可能相對比較保守。（具體情況，需要根據投資者在短時間內對資金的籌集能力而定）。 此外，我們以最近1個月的國內外價差的統計結果來看，其最大值為8.6592，最小值為8.1321，假設該投資者完全把握住了該高點和低點，則簡單的計算一下，其收益大概為：30%左右（假設採用10%的保證金）。 最後在進行跨市場套利時，需要注意的事項：l 市場可能會出現比較長一段時間的價格扭曲，所以跨市場套利也存在失敗的風險。l 注意政策性風險，由於國家對進出口關稅的調整，將影響套利的成敗。l 注意美元貶值風險。由於目前美元處於不斷下跌的走勢中，所以盡量減少「拋LME銅，買國內銅」的套利方式，因為這樣會由於美元貶值而失去一部分套利的利潤。l 注意LME的期限結構，在LME遠期升水的期限結構下，採用拋LME銅比較有利；而在LME遠期貼水的期限結構下，採用買LME銅比較有利。l 注意資金管理，由於跨市場套利總會面臨一邊虧損、一邊盈利的局面，因此需能較好的調配資金。此外，在單邊的強勢行情中，若進行跨市場套利，建議控制好倉位，避免由於追保資金過大而不能及時追加保證金，而導致套利失敗。此外，還需備留資金，以防範交易所臨時提高保證金水平。l 入場時機的把握。建議在考慮比價走勢的趨勢性後，分批建立套利頭寸。同時，在國內外的建倉須遵循「同時性」。
㈩ 外盤期貨的交易時間分別幾點到幾點
國內正規期貨交易時間為周一至周五早上9點到11點半，下午1點半到3點結束。早上10：15到10：30休盤15分鍾，夜盤： 21點到日凌晨2:30分。各個期貨交易所的休盤時間和夜盤時間稍有不同。
比如上海期貨交易所的銅、鋁、鉛、鋅、螺紋、熱卷、 瀝青期貨，夜盤交易時間為21：00-1：00 ；黃金、白銀期貨為21：00-02：30 ；橡膠期貨為21：00-23：00 ；鄭州商品交易所的棉花、白糖、菜粕、甲醇、PTA 期貨，夜盤交易時間為21：00-23：30 。
(10)期貨外盤調期擴展閱讀
在中國大陸以外的期貨交易。以美國、英國、倫敦等交易所內的產品為常見交易期貨合約。期貨合約，就是指由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量標的物的標准化合約。
有些美國期貨合約品種如大豆、銅對國內期貨價格變動會有影響，國內投資者可以參考外盤行情。 大型生產商與貿易商也可根據外盤行情做好套期保值，對沖現貨交易損失。