期貨從業國債計算器
① 國債期貨計算問題
比如，93.956建空，92.622平空，1手，盈利為多少？建倉時需要保證金多少？假設保證金比例4%，最好有計算過程！
另外，比如當日持倉量2000手，則當日持倉總資金量為多少錢？計算過程~，謝謝！
盈利（93.956-92.622）*10000=13340元，實際當然還要除去傭金，傭金具體要看你開戶的公司的傭金比例了。需要保證金93.956*10000*4%=37582.4元，當然還要有交傭金的。
國債期貨是指通過有組織的交易場所預先確定買賣價格並於未來特定時間內進行錢券交割的國債派生交易方式。國債期貨屬於金融期貨的一種，是一種高級的金融衍生工具。它是在20世紀70年代美國金融市場不穩定的背景下，為滿足投資者規避利率風險的需求而產生的。
② 國債期貨的利率是如何計算的
國債期貨的標的是國債 國債的3%的收益率是不會變的 不管國債期貨漲還是跌，利率是不變的，變的是票面價格。
③ 1天期國債逆回購利率如何計算計算公式
1天期國債逆回購利率：借款收益=資金*交易價格（即利率）/360*回購天數
實得收益=借款收益-本金*傭金費率
舉例：1天國債逆回購，利率5.5%
借款利息=100000*5.5%/360=15.28
傭金費率=100000*0.001%=1元
實得利息=14.28元
逆回購利率跟股票一樣是有上下波動的，回購時按成交時的利率計息，因此過後漲跌都不會影響收益。
拓展資料：
周四購買一天期國債逆回購，是算三天的利息，周五購買一天期國債逆回購，是算一天的利息，周五購買三天期國債逆回購，也是算一天的利息。
周四購買1天期國債逆回購的收益比平時要高，因為1天逆回購，第二日現金會回到股票賬戶，不影響你繼續逆回購或者買股票，但是不能提現到現金賬戶，所以如果周四你做了1天的逆回購，那麼你周末是拿不到這些錢的，而且沒有活期利息，所以周四的價位要對周末的收益作出補償；
周四購買一天期國債逆回購利息會比一天利息高些，也就是你說的所謂是「算三天」的利息，而周五做逆回購的話，那麼下一個交易日是下周一，那麼周末已經默認你知道沒有收益，並且周四已經補償過了，所以周五的價格不會很高；
也就是你所說周五購買一天期國債逆回購，是算一天的利息，另外補充一點的是假設，周五的時候做逆回購是3天或3天以上的，那麼周六周日都會按照這個利息算， 周五購買3天或以上期國債逆回購，是要算3天或以上的利息。
④ 期貨從業資格證考試可以帶計算器嗎
不可以帶。
期貨從業資格考試考生須知第六點規定：
1、考生在入場時除攜帶演算用筆外，嚴禁將筆記、參考資料、具有計算、存儲、攝錄功能的電子設備，通訊設備、食物、飲料等帶入考場或試圖帶入考場。
2、手機必須關機。
3、已經攜帶入場的應按照監考人員的要求存放在指定地點。
4、在整個考試期間，考生不能取用已經存放的個人物品；
期貨從業資格考試是計算機上操作的，考試紀律是不允許帶除了身份證件和筆之外的任何東西的。草稿紙會有發的，計算器呢答題界面是有的。建議碰上簡單的計算題，可以直接去做；另外電腦自帶的普通計算器也是可以切換成科學計算器的，考生不用擔心。
環球青藤友情提示:以上就是[ 期貨從業資格證考試可以帶計算器嗎? ]問題解答,希望能夠幫助到大家！
⑤ 如何用國債期貨計算遠期利率
試解：
1：隱含的遠期利率：由於短期國債利率較低，45天的低於135天的，因此45天的短期國債在到期後距離135天的中間還有90天，期間這筆資金隱含的實際收益就是隱含的遠期利率。
2：135天的國債收益減去45天的國債收益，除以中間間隔的90天，就是期間隱含的遠期利率：
（135*10.5-45*10）/90=10.75%
3：由於短期國債隱含的遠期利率10.75%高於短期國債期貨隱含的遠期利率10.6%，因此可以採取如下操作套利：
賣出45天到期的國債期貨，90天後交割，隱含利率為10.6%，此為成本。
賣出135天到期的短期國債，90天後就成為45天後到期的短期國債，買入，隱含收益10.75%
其差額為純收益。
⑥ 科學計算器計算債券到期收益率！！！
這位童鞋，如果你有並會用金融計算器最好，很方便就能算出。
若沒有請打開你的MICROSOFT OFFICE中的EXCEL軟體，並照我所說的在一個單元格內輸入。
=RATE(3,50,-100,100,0)
可得50%
其中第一個-100為當前市價，改為-90或-110即得58%和43%。
注意，你的問題提得可能會引起歧義。由於你問的是債券，實際上債券根據計息方式、付息次數等不同有許多變化。而你給出的公式事實上求的y實際上是一個利率，即一筆100元貸款，分三期償還，每期償還50最末一並償還100的還款模式。可能在課本上所教的債券貼現求值等經過簡化，因此可以用RATE指令求得。
另外，實際工作中使用YIELD命令計算債券收益率。上題可用
=YIELD(DATE(2009,1,1),DATE(2012,1,1),50,100,100,1,0)
要注意的是，由於你給出的公式關系，此公式計算得結果可能與公式不符。而上述RATE公式是完全根據你所給出的公式進行計算的結果。
ps：我們學的題目都是coupon rate 5%左右。。。50%太恐怖了。。。
⑦ 極簡單的債券計算問題,用計算器算當前價值的.非常簡單.
用TI BA II plus計算器，
N=4
I/Y=11（註：required rate of return）
PMT=1000*11%=110（註：這里的11%是coupon rate）
FV=1000
求PV。
這題，一看，債券的票面利率跟要求收益率一樣，所以現值就等於面值，PV肯定是1000。
具體演算法，按的時候：
4 N
11 I/Y
110 PMT
1000 FV
CPT PV
即可。
⑧ 期貨從業資格考試時計算器用電腦上自帶的
好像用不了。
有草稿紙
⑨ 1天國債逆回購收益計算
借款收益=資金*交易價格（即利率）/360*回購天數
實得收益=借款收益-本金*傭金費率
國債一、二、三、四天回購傭金水平為10萬元一天一元；七天回購，10萬元每筆5元；十四天回購，10萬元每筆10元。
二十八天回購，10萬元每筆20元，二十八天以上回購，10萬元每筆30元封頂。傭金如果按目前4%-5%左右的年化率,通常介於收益的9%至10%之間。
舉例：
10萬元做國債一天逆回購GC001
1、收益：取2017年7月26日（周三）當日報價中間價4.305（當日開盤價4.505，最高4.945，最低3.00）計算，當日取得收益：10萬*4.305%/365=11.79元。
2、傭金：10萬*0.001%=1元。
3、資金回款：11.79-1=10.79元。
4、純收益率：年化利率=10.79*365/100000=3.938%
(9)期貨從業國債計算器擴展閱讀：
交易流程
（1）回購委託——客戶委託證券公司做回購交易。客戶也可以像炒股一樣，通過櫃台、電話自助、網上交易等直接下單；
（2）回購交易申報——根據客戶委託，證券公司向證券交易所主機做交易申報，下達回購交易指令。回購交易指令必須申報證券賬戶，否則回購申報無效。
（3）交易撮合——交易所主機將有效的融資交易申報和融券交易申報撮合配對。
（4）成交數據發送——T日閉市後，交易所將回購交易成交數據和其他證券交易成交數據一並發送結算公司。
（5）清算交收——結算公司以結算備付金賬戶為單位，將回購成交應收應付資金數據,與當日其他證券交易數據合並清算，軋差計算出證券公司經紀和自營結算備付金賬戶凈應收或凈應付資金余額，並在T+1日辦理資金交收。
（6）回款——比如說是做7天逆回購，則在T+7日，客戶資金可用，T+8日可轉帳，而且是自動回款，不用做交易。
⑩ 關於國債期貨的計算
CBOT的中長期國債期貨採用價格報價法。5、10、30年國債期貨的合約面值均為10萬美元，合約面值的1%為1個點，即1個點代表1000美元；30年期國債期貨的最小變動價位為1/32個點，即代表31.25美元/合約；此外，5年、10年期的國債最小變動價位為1/32點的1/2，即15.625美元/合約。CBOT中長期國債期貨報價格式為「XX—XX」，「—」號前面的數字代表多少個點，後面的數字代表多少個1/32點。其中，由於5年期、10年期的最小變動價位為1/32點的1/2，所以「—」後面有出現3位數的可能。因此，如果不考慮其他費用，當日盈虧=（99又2/32-98又16/32）*1000=（99.0625-98.5）*1000=562.5美元